（二）报账总金额
（三）偿付资金汇入银行名称，账号及收款人
（四）声明以上报账符合相关规定并从未从任何其他赠款或长期贷款中支付；声明所有垫付款凭证单据已经严格审核，原始单据审核无误，并将妥善保存并随时可供我行或德国复兴信贷银行检查。
（五）各省财政厅（或计划财政局，以下简称“局”）和卫生厅（或卫生局，以下简称“局”）授权签字人签字并加盖公章。
借款人通过我行向德国复兴信贷银行提交的报账申
请材料除需按照德方要求的英文格式填写各项内容并由各省财政厅（局），卫生厅（局）和中国进出口银行授权签字人签字盖章外，还需包括所有该次报账的相关单据副本及其英文译本。最后一次报账还需附Epos咨询公司对土建改造已经完成的验收证明。
各省财政厅（局）和卫生厅（局）负责审核相关垫付款凭证单据。各省财政厅（局）留存相关垫付款凭证单据以备我行或德方检查。
三、办理报账手续和资金拨付
我行支付部门应按照行内有关规定，及时为执行机构办理报账手续。
我行收到中国银行关于德国复兴信贷银行资金到账的通知后及时将欧元汇入借款人开立的账户。借款人及时办理结汇，汇兑损益由借款人承担。
四、提款登账
德国复兴信贷银行将报账资金汇入我行外汇账户后
即对项目计收利息。外方向我行拨付资金后，我行即视各转贷协议的借款人发生了提款。总行营业部收到外方提款回单传真后，标注项目名称和序列号并交会计管理部登账。
附件：土建报账中文报账申请函和英文模板
中德财政合作--项目土建部分
第--次报账申请函
外方项目号：BMZ200365957
（报告期限：________年________月--------______年________月）
_________省财政厅（或计划财政局）/卫生厅（或卫生局）
（借款人）
______年______月_______日
中国进出口银行：
根据2004年11月29日（政府间贷款协议A部分）和2007年8月30日（政府间贷款协议B部分）中国财政部与德国复兴信贷银行签署的西部省区医疗项目政府间贷款协议以及______省财政厅（或计划财务局，以下简称“局”）/卫生厅（或卫生局，以下简称“局”）与中国进出口银行签署的疾控中心项目转贷协议的有关规定，______省财政厅（局）/卫生厅（局）现向德国复兴信贷银行申请_______项目土建部分第___次报账，报账金额_____元人民币，用于_____________施工。
