5.中央、地方建设单位预算资金存款；
6.集中上交财政资金。
第三条 凡建设银行吸收的企业存款(包括自筹基建资金存款和待转自筹基建资金存款)、信托存款和其他存款，按照人民银行总行规定的比例，在向人民银行缴存存款后，连同自有资金，属于建设银行的信贷资金，作为发放贷款的营运资金，按照国家的政策和计划，自主经营。
第四条 各级建设银行，应于一九八五年十一月一日，将原在工商银行或农业银行开立的存款帐户结清，转到人民银行开立帐户。建设银行总行和省、自治区、直辖市分行，以及计划单列的重庆、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、广州、西安市分行，应在同级人民银行开立存款户、贷款户、临时贷款户；分行以下各支行，在当地或就近的人民银行只开立存款户；各级行的资金调拨和用款，一律在存款户中办理，不准发生透支。
第五条 建设银行在转到人民银行开户的同时，应建立与其他有关银行的同业往来关系，办理同城结算、异地跨系统结算、委托代办现金收付等资金往来清算，以及相互拆借资金。做到互助互惠，相互融通，搞活资金。
第六条 建设银行应向人民银行缴存的存款，其范围和缴存方法，按以下规定办理：
1.应划缴的财政存款，属于本规定第二条所列前四项的存款，由财政拨入资金的行办理全额划缴，即中央财政拨给的资金结余由建设银行总行划缴；省市级财政拨给的资金结余由建设银行分行划缴；地(市)、县财政拨给的资金结余由建设银行地(市)、县支行划缴。属于其他的财政性存款，由各级经办行办理全额划缴。在划缴的财政性存款中，对本规定第二条所列前四项的资金结余，合并计算缴存金额，但累计支出数和贷款余额不能超过累计拨入资金数，如发生支大于收，对超支部分，人民银行在调整时不予垫支。
应缴存的企业存款(包括自筹基建资金存款和待转自筹基建资金存款)、信托存款和其他存款等一般存款，一九八五年暂按存款总额的百分之三十，由各级经办行向人民银行缴存。
上述划缴、缴存存款范围的具体科目，详见《
中国人民银行关于建设银行信贷资金管理的帐务处理办法》及附件。
2.缴存和调整的时间，建设银行总行和省、地(市)、县分、支行(含城市办事处)，以及县城以外在人民银行单独开户的行处，每旬调整一次，县城以外不在人民银行单独开户的行处，每月调整一次。总、分行在旬后八日内、其余行处于旬后五日内，向当地人民银行或代办人民银行帐务的其他专业银行办理，如最后一天为节假日，可以顺延。
