补充资料：一、补交上年能源交通建设基金。二、交本年能源交通建设基金。
库存商品盘存帐存对比表
会发05表
编制单位： 年 月 日 单位：元、册
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│ │ │帐存数 │ 盘 存 数 │差异数│
│ 项 │ 行 ├──┬─┼────┬────────────────┼─┬─┤
│ │ │ 数 │金│ 合 │ 金额其中： │数│金│
│ │ │ │ │ 计 │ │ │ │
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│ 目 │ 次 │ │ │ 数 │金│当 │前 │前 │前 │前│前五│ │ │
│ │ │ 量 │额│ │ │ │一 │二 │三 │四│年以│ │ │
│ │ │ │ │ 量 │额│年 │年 │年 │年 │年│ 上 │量│额│
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│ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │13│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │16│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │17│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │18│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │20│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│库存│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│商品│22│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│合计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│进销│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│差价│23│－－│ │－－│ │－－│－－│－－│－－│－│－－│－│－│
│提成│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│差价│24│－－│ │－－│ │－－│ │ │ │ │ │ │－│
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三、会计报表简要说明
（一）资金平衡表（会发01表）
1．本表反映月末、年末全部资金来源和资金占用情况。
2．本表期末数栏各项目根据总分类帐结合明细分类帐有关科目的期末余额分析或合并填列。
3．定额及全部流动资金平均余额（第69、71行）填列自年初至报告月的平均余额，计算公式如下：
月平均余额＝（月初余额＋月末余额）÷2
自年初至报告月的平均余额＝各月平均余额之和÷自年初至报告期月数
4．定额及全部流动资金周转天数（第70、72行）按自年初至报告月的数据计算，公式如下：
（自年初至报告月）日历日数（每月按30天计）÷＜销售（调出）净收入÷定额或全部流动资金平均余额＞
5．本表各项数字之间的关系：
6行＝10至16行之和
17行＝18至24行之和
25行＝26至31行之和
32行＝3、4、5、6、17、25行之和
42行＝43至51行之和
52行＝53至62行之和
64行＝33、34、35、38、39、40、41、42、52行之和
（二）资金平衡表（附表）（会发01附表）
1．本表反映年度内固定资产和流动基金的增加、减少情况。
2．本表固定资产原价本年增加数、减少数及其中的有关各项目，根据固定资产科目的本年发生额分析计算填列。
3．计提折旧固定资产全年平均总值按下列公式计算：
1至12月各月计提折旧的各项固定资产原价月初余额之和÷12
4．本表流动基金本年增加数、减少数及其中的有关各项目，根据流动基金科目的本年发生额分析计算填列。
