资金平衡表（附表）
会发01附表
编制单位： 年 月 日（十二月份填报） 单位：元
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│ 固定资产 │行次│金额│ 流动基金 │行次│金额│
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│固定资产原价年初数 │1 │ │国家流动基金年初数 │25│ │
│固定资产原价本年增加数 │2 │ │企业流动基金年初数 │26│ │
│ 1．基建拨款、贷款购建│3 │ │流动基金本年增加数 │27│ │
│ 2．上级专用拨款购建 │4 │ │ 1．预算拨入 │28│ │
│ 3．专用基金购建 │5 │ │ 2．上级拨入 │29│ │
│ 4．无偿调入 │6 │ │ 3．企业补充 │30│ │
│ 5．盘盈 │7 │ │ 4． │31│ │
│ 6． │8 │ │ 5． │32│ │
│固定资产原价本年减少数 │9 │ │流动基金本年减少数 │33│ │
│ 1．无偿调出 │10│ │ 1．上交财政 │34│ │
│ 2．有偿调出 │11│ │ 2．交还上级 │35│ │
│ 3．报废清理 │12│ │ 3． │36│ │
│ 4．盘亏毁损 │13│ │ 4． │37│ │
│ 5． │14│ │ 5． │38│ │
│ 6． │15│ │国家流动基金年末数 │39│ │
│固定资产原价年末数 │16│ │企业流动基金年末数 │40│ │
│ 1．业务用房屋设备 │17│ │ │ │ │
│ 2．非业务用房屋设备 │18│ │ │ │ │
│ 3．机动车辆－－辆 │19│ │ │ │ │
│ 4．业务用机具－－台 │20│ │ │ │ │
│ 5．土地 │21│ │ │ │ │
│ 6．其他 │22│ │ │ │ │
│计提折旧固定资产全年平均 │23│ │ │ │ │
│总值 │ │ │ │ │ │
│本年提取的折旧基金总额 │24│ │ │ │ │
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利润（亏损）表
会发02表
编制单位： 年 月 份 单位：元
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│ 项 目 │行次│本月│本年累│ 补充资料 │行次│本年累│
│ │ │ 数 │计 数│ │ │计 数│
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│一、销售收入 │1 │ │ │一、销售收入中│32│ │
│ 减：销售折扣 │2 │ │ │：零售 │ │ │
│ 销售净收入 │3 │ │ │ 代销 │33│ │
│ 减：销售成本 │4 │ │ │ 批发 │34│ │
│ 销售税金 │5 │ │ │ 销售折扣中：│35│ │
│ 销售费用 │6 │ │ │零售折扣 │ │ │
│ 销售利润（亏损） │7 │ │ │代销折扣 │36│ │
│ │ │ │ │批发折扣 │37│ │
│二、调出收入 │8 │ │ │ │ │ │
│ 减：调出折扣 │9 │ │ │二、年度主要计│38│ │
│ 调出净收入 │10│ │ │划指标： │ │ │
│ 减：调出成本 │11│ │ │ 销售收入 │39│ │
│ 调出税金 │12│ │ │ 调出收入 │40│ │
│ 调出费用 │13│ │ │ 利润（亏损）│41│ │
│ 调出利润（亏损） │14│ │ │ 总额 │ │ │
│ 加：其他业务利润 │15│ │ │ │ │ │
│ 营业外收入 │16│ │ │三：税利实际交│42│ │
│ 减：营业外支出 │17│ │ │纳数： │ │ │
│三、利润（亏损）总额 │18│ │ │ 补交上年所│43│ │
├───────────┼──┼──┼───┤ 得税 │ │ │
│ 加：其他单位转来的利│19│ │ │ 交本年所得│44│ │
│ 润 │ │ │ │ 税 │ │ │
│ 减：分给其他单位的利│20│ │ │ 补交上级上│45│ │
│ 润 │ │ │ │ 年利润 │ │ │
│ 归还专用借款的利│21│ │ │ 交上级本年│46│ │
│ 润 │ │ │ │利润 │ │ │
│ 归还借款的利润提│22│ │ │ │47│ │
│ 取的职工 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │四、营业外收入│48│ │
│ 福利基金和职工奖│ │ │ │： │ │ │
│ 励基金 │ │ │ │ 1． │49│ │
│ │23│ │ │ 2． │50│ │
│ │24│ │ │ 3． │51│ │
│ 小 计 │25│ │ │ 4． │52│ │
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│应交所得税 │26│ │ │五、营业外支出│53│ │
│应交上级利润 │27│ │ │： │ │ │
│企业留利 │28│ │ │ 1． │54│ │
│ │29│ │ │ 2． │55│ │
│ │30│ │ │ 3． │56│ │
│四、未留利润（十二月份│31│ │ │ 4． │57│ │
│ 应空置不填） │ │ │ │ 5． │58│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │六、汇总报表包│59│ │
│ │ │ │ │括单位（个） │ │ │
│ │ │ │ │ 其中：利润单│60│ │
│ │ │ │ │位）（个） │ │ │
│ │ │ │ │ 亏损单位（个│61│ │
│ │ │ │ │） │ │ │
│ │ │ │ │ 亏损单位亏损│62│ │
│ │ │ │ │总额 │ │ │
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