4．“当日银行间即期外汇交易”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场即期交易的金额。
5．“当日银行间远期外汇交易履约”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场远期交易履约金额。统计范围只限于本金全额交割的远期交易，不包括轧差交割的远期交易。
（二）项目计算关系
1．（7）＝（1）＋（2）＋（3）＋（4）＋（5）＋（6）
2．差额（2）、（3）、（4）＝结汇－售汇
差额（5）、（6）＝买入－卖出
（三）其他
1．关于报表衔接问题
（1）对于未开办远期结售汇业务和已开办远期结售汇业务的中资银行，实行结售汇综合头寸管理后第一个交易日《结售汇综合头寸日报表》中的“上一日结售汇综合头寸”，分别按其前一个交易日末的结售汇周转头寸额和综合头寸额计入；
（2）对于外资银行，实行结售汇综合头寸管理后第一个交易日《结售汇综合头寸日报表》中的“上一日结售汇综合头寸”，按其前一个交易日未结售汇人民币专用账户和结售汇人民币现金账户合计资金余额（含账户的当日在途资金）折算为美元以负值计入，折算汇率采用该日中国人民银行公布的银行间外汇市场美元对人民币汇率的收盘价。外资银行应在实行结售汇综合头寸管理后的连续10个交易日内，将结售汇综合头寸调整至零以上。
2．银行应按照下列要求，将全系统每个交易日发生的对客户结售汇和自身结售汇的大额交易在《结售汇综合头寸日报表》的“备注”栏中说明：
（1）经常项目下单笔结汇或售汇金额超过等值500万美元的交易；
（2）资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值1000万美元的交易；
（3）同一客户在每月内经常项目下累计结汇或累计售汇金额超过等值1000万美元的交易；
（4）同一客户在每月内资本项目下累计结汇或累计售汇金额等值超过2000万美元的交易。
3．《结售汇综合头寸日报表》各种外币均折合万美元统计，不保留小数点。
（ 银行）结售汇综合头寸日报表
交易日期： 年 月 日 单位：万美元
┌──────────────────────────┬───┬──┐
│ 项目 │ 序号 │金额│
├──────────────────────────┼───┼──┤
│上一日结售汇综合头寸 │（1） │ │
├────────────────────┬─────┼───┼──┤
│ │ 差额 │（2） │ │
│当日对客户结售汇 ├──┬──┼───┼──┤
│ │其中│结汇│ │ │
│ │ ├──┼───┼──┤
│ │ │售汇│ │ │
├────────────────────┼──┴──┼───┼──┤
│ │ 差额 │（3） │ │
│当日自身结售汇 ├──┬──┼───┼──┤
│ │其中│结汇│ │ │
│ │ ├──┼───┼──┤
│ │ │售汇│ │ │
├────────────────────┼──┴──┼───┼──┤
│当日对客户远期 │ 差额 │（4） │ │
│结售汇履约 ├──┬──┼───┼──┤
│ │其中│结汇│ │ │
│ │ ├──┼───┼──┤
│ │ │售汇│ │ │
├────────────────────┼──┴──┼───┼──┤
│ │ 差额 │（5） │ │
│当日银行间即期外汇交易 ├──┬──┼───┼──┤
│ │其中│买入│ │ │
│ │ ├──┼───┼──┤
│ │ │卖出│ │ │
├────────────────────┼──┴──┼───┼──┤
│ │ 差额 │（6） │ │
│当日银行间远期外汇交易履约 ├──┬──┼───┼──┤
│ │其中│买入│ │ │
│ │ ├──┼───┼──┤
│ │ │卖出│ │ │
├────────────────────┴──┴──┼───┼──┤
│当日结售汇综合头寸 │（7） │ │
├──────────────────────────┴───┴──┤
│备注： │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────┘
