（一）材料盘盈在尚未报批前，应根据“库存材料盘盈盘亏报告表”先记帐时，收记“暂存款——材料盘盈”，收记“库存材料”。
（二）会计部门收到批准的“库存材料盘盈盘亏报告表”时，付记“暂存款——材料盘盈”，收记“其他收入——杂项收入”。
（三）材料盘亏在尚未报批前，应根据“库存材料盘盈盘亏报告表”先记帐时，付记“暂付款——材料盘亏”，付记“库存材料”。
（四）会计部门收到批准的“库存材料盘盈盘亏报告表”时，收记“暂付款——材料盘亏”，付记“其他支出——损失费”。
格式（９—８）
库存材料盘盈盘亏报告表
年 月 日 字 第 号
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－交
｜编｜名｜规｜ 帐 存 ｜ 实 存 ｜ 盈 余 ｜ 亏 短 ｜盈 亏｜领
｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜原 因｜导
｜号｜称｜格｜数量｜原价｜数量｜原价｜数量｜原价｜数量｜原价｜ ｜审本
｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜批表
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜后一
｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜，式
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜一三
｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜份份
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜会，
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜计一
｜ ｜转份
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜帐先
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜，交
｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ ｜一会
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份计
｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ ｜保记
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜管帐
｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜ ｜留，
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜存两
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－。份
负责人 主管 保管员 制表
第十章 年终清理结算和年度结帐
年度终了，剧场应根据财政部门布置的年终清理和年度决算编报的规定办理年终决算。对各项预算收支、往来款项、货币资金和财产物资应认真进行结算和结帐，以结束当年全部帐务。然后，编制年度决算报表。
第一节 年终清理
第八十五条 为了落实年度的收支数字，清理各项暂存、应付、暂付、应收款项，清理货币资金，核实在库、在用的财产物资，剧场在年终必须抓紧做好清理和结算工作。这些工作主要是由会计部门办理，但其中涉及全剧场性质的事项，剧场必须加强领导组织工作，如催收各种款项，清点财产物资等工作，要把各有关部门、人员组织起来，保证此项工作的顺利进行。
第八十六条 年终清理具体规定如下：
一、收入方面：凡是应当在当年收入的款项，年终前要抓紧办理，属于应收未收的款项，需要催收的，应及早组织力量进行办理。对于多种经营的当年收入，必须当年进帐。对于上级预拨款项，不能作为当年的“上级拨款”，先作“暂存款”处理，属于下年度的收入，不得作为当年收入进帐。
二、支出方面：凡是应在当年度列支的，年终前要抓紧办理结算列入支出；属于当年负担尚未支付的各项费用，要按权责发生制原则处理；按年度的专项拨款预算，尽量于当年完成，并及时办理结报。但是，属于预付下年度的支出，不得列入本年度支出。对于业务支出、专项拨款支出、专用基金支出，不得相互混淆，要按规定的资金渠道和指定用途处理，如有处理不当的，年终要进行清理，作好帐户调整。
三、往来款项的清理：各项暂存、应付、暂付、应收款项，在平时清理结算的基础上，年终前还要进行一次全面地清理和结算，做到人欠收回，欠人归还，对应转作收入或支出的款项年终要及时办理转帐。往来款项不得长期挂帐不清。
四、货币资金的清理：现金日记帐的余额要与库存现金实有数额和总帐库存现金帐户余额进行分别核对，做到帐实、帐帐相符。银行存款日记帐的余额要分别与总帐相应帐户的余额、银行对帐单的余额进行核对，做到帐帐相符，帐单相符。发现不符，要查明原因。
五、财产物资的清点：年终前，要对剧场所有固定资产、库存材料和其他物资，都进行清查盘点，以保证国家财产物资的安全。根据明细帐帐面数量与盘点的实物相核对，做到帐实相符，如有余缺，要查明原因，按规定的批准手续，调整帐面数字。还要根据总帐“固定资产”和“库存材料”的余额，分别与各相应的明细帐帐面余额相加的总数相核对，做到帐帐相符。
六、年终，要同上级主管部门或财政机关核对各项拨款数；同时需将年终结帐前应该处理的帐务全部处理完毕，试算平衡后，再进行会计结帐。
第二节 年终转帐和结算
第八十七条 年终清理工作完毕，帐目核对相符后，先办理好十二月份月结，结出各帐户的“本月合计”数和“本月止累计”数，编制十二月份的会计报表，然后按照有关规定，填制１２月３１日的决算记帐凭单，结转以下帐户：
一、将“上级拨款”、“业务收入”、“其他收入”科目的帐面收方余额转入“收支结余”科目的收方；将“业务支出”、“其他支出”科目的帐面付方余额转入“收支结余”科目的付方。从而冲销上述各收、支科目的全部帐面余额，结清各帐户。“收支结余”帐户的余额，反映全年预算拨款和收入同支出相抵后的财务成果。收方余额表示盈余，付方余额则为亏损（或不足）。
二、会计帐户处理如下：
（一）将全年“上级拨款”数转入“收支结余”科目时，收记“收支结余”，付记“上级拨款”。
（二）将全年“业务收入”数转入“收支结余”科目时，收记“收支结余”，付记“业务收入”。
（三）将全年“其他收入”数转入“收支结余”科目时，收记“收支结余”，付记“其他收入”。
（四）将全年“业务支出”数转入“收支结余”科目时，收记“业务支出”，付记“收支结余”。
（五）将全年“其他支出”数转入“收支结余”科目时，收记“其他支出”，付记“收支结余”。
（六）计算出“上交集中资金”、“事业发展基金”、“职工福利基金”和“职工奖励基金”的份额，作出记帐凭单，从“收支结余”科目转入“专用基金”和“暂存款”帐户，其帐户处理如下：
１．将计算的“上交集中资金”从“收支结余”帐户转入“暂存款”帐户时，收记“暂存款”——应交集中资金”，付记“收支结余”。
２．将计算的“事业发展基金”从“收支结余”帐户转入“专用基金”帐户时，收记“专用基金——事业发展基金”，付记“收支结余”。
３．将计算的“职工福利基金”从“收支结余”帐户转入“专用基金”帐户时，收记“专用基金——职工福利基金”，付记“收支结余”。
４．将计算的“职工奖励基金”从“收支结余”帐户转入“专用基金”帐户时，收记“专用基金——职工奖励基金”，付记“收支结余”。
经过上述处理后，“收支结余”帐户结平，年终无余额。
第八十八条 专项拨款支出的结转：
已完成的专项拨款项目，年终应办理专项拨款支出的清理，如果大型修缮工程项目没有完成，原则上不办理年度的转帐，待次年该项目全部完成时一并转帐。工程项目已完成，办理冲销时，收记“专项拨款支出——大型修缮费”，付记“专项拨款——大型修缮拨款”。
第八十九条 专用基金支出的结转。已开支或已完成的专用基金支出，年终应办理转帐，将“专用基金支出”帐户的付方余额，转入“专用基金”帐户的付方，各明细帐户也应分别结转。其帐户处理如下：
一、将全年专用基金支出的设备购置费转入专用基金的修购基金帐户时，收记“专用基金支出——专用设备购置费”，付记“专用基金——修购基金”。
二、将全年专用基金支出的维修费转入专用基金帐户时，收记“专用基金支出——专用维修费”，付记“专用基金——修购基金”。
三、将专用基金支出的设备购置费转入专用基金的事业发展基金帐户时，收记“专用基金支出——设备购置费”，付记“专用基金——事业发展基金”。
四、将专用基金支出的维修费转入专用基金的事业发展基金帐户时，收记“专用基金支出——专用维修费”，付记“专用基金——事业发展基金”。
五、将全年专用基金支出的职工福利基金支出转入专用基金的职工福利基金帐户时，收记“专用基金支出——职工福利基金支出”，付记“专用基金——职工福利基金”。
六、将全年专用基金支出的职工奖励基金支出转入专用基金的职工奖励基金帐户时，收记“专用基金支出——职工奖励基金支出”，付记“专用基金——职工奖励基金”。
第三节 年终结帐和结转新帐
第九十条 年终结帐。经过年终转帐后，应进行结帐。对有余额的帐户，如年初有上年结余数，应将此数列在“本月止累计”行次下的相同方向金额栏内，即收方结转数列在收方，付方结转数列在付方，并在摘要栏注明“上年结转”字样，再将年末累计余额列在“上年结转”行次下的相反方向金额栏内，即凡是收方金额直接将其记入付方金额栏，凡是付方余额直接将其记入收方金额栏，并在摘要栏注明“结转下年”字样，然后，在“结转下年”行次下结出收付方全年累计数，并在摘要栏注明“全年累计”字样。按上述顺序结算后，在“本月合计”、“本月止累计”两行上下各划一道通栏红线，在“本年累计”下划通栏双红线，表示全年帐户记录结束（格式１０——１、１０——２），如年初无“上年结转”的帐户，应将年末累计余额列在“本月止累计”行次下结帐，方法同上，然后结出“本年累计”数，再划通栏双红线结束全年帐户。
第九十一条 结转新帐。年终结帐后，将各帐户最终余额编制年终“资金活动情况表”和有关明细表，然后根据报表将各帐户最终余额，不通过填制记帐凭单，直接记入新年度有关总帐和明细帐各帐户第一行的余额栏内，并记明“收”或“付”，同时在“摘要栏”内注明“上年结转”字样，以区别新年度的发生数。
（格式１０——１）
总分类帐
－－－－－－－－－
｜本帐页数 ｜ ｜
｜－－－－－｜－｜
｜本户页数 ｜ ｜
－－－－－－－－－
会计科目：暂存款
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 年 ｜凭｜ ｜ 收 ｜ ｜ 付 ｜ ｜收｜ 余 ｜ ｜
｜－－－－－｜单｜ 摘 要｜ ｜∨｜ ｜∨｜或｜ ｜∨｜
｜月 ｜日 ｜号｜ ｜ 方 ｜ ｜ 方 ｜ ｜付｜ 额 ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜上年结转｜ ｜ ｜ ｜ ｜收｜８０００｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜１１｜３０｜ ｜本月止累｜１４８００｜ ｜１８８００｜ ｜收｜４０００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜１２｜３１｜ ｜本月合计｜５０００ ｜ ｜４０００ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜１２｜３１｜ ｜本月止累｜１９８００｜ ｜２２８００｜ ｜收｜５０００｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜１２｜３１｜ ｜上年结转｜８０００ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜１２｜３１｜ ｜结转下年｜ ｜ ｜５０００ ｜ ｜平｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜本年累计｜２７８００｜ ｜２７８００｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－｜－｜－－－－｜－－－－－｜－｜－－－－－｜－｜－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（格式１０——２）
支出明细帐
－－－－－－－－－
｜本帐页数 ｜ ｜
｜－－－－－｜－｜
｜本户页数 ｜ ｜
－－－－－－－－－
明细科目：公务费
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 年 ｜凭｜ ｜ 收｜付 ｜ 余 ｜ 付（收）方发生额分析 ｜
｜－－－－｜单｜ 摘 要 ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜月｜日 ｜号｜ ｜ 方｜方 ｜ 额 ｜办公费｜邮电费 差旅费 ｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－｜－｜
｜11｜30 ｜ ｜本月止累计 ｜ ｜5000｜5000｜3000 ｜1000 ｜1000 ｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
｜12｜31 ｜ ｜ 本月合计 ｜100 ｜600 ｜ ｜300 ｜100 ｜100 ｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
｜12｜31 ｜ ｜本月止累计 ｜100 ｜5600｜5500｜3300 ｜1100 ｜1100 ｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－｜ ｜
｜12｜31 ｜ ｜转入收支结余｜5500｜ ｜ ■｜ 3300｜1100 ｜1100 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ 本年累计 ｜5600｜5600｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：表中虚线代表红线，打框框的数字表示红字。
第十一章 会计报表
剧场会计报表，是总括一定时期内预算资金执行情况的书面报告，是向主管部门和财政部门办理预算收支结报的重要文件，是总预算会计报表的一个组成部分。它是上级主管部门和财政部门了解和分析剧场预算执行情况，并作为核销决算的根据。它为经济预测、决策、分析，提供重要的依据。也是编制计算、计划的必要的参考资料。因此，编制会计报表是会计工作中一项重要任务。
第一节 会计报表的分类和编制原则
第九十二条 剧场的会计报表按剧场的特点和经济内容的要求应编报“资金活动情况表”（格式１１——１）、“差额单位收支情况表”（格式１１——２）、“专用基金、专项拨款收支表”（格式１１——３）、“往来款项明细表”（格式１１——４）四种。剧场会计报表根据编表的时间不同，应编制月报、季报、年报三种，月报只报送“资金活动情况表”和“差额单位收支情况表”；季报除上述两表外，加报“专用基金、专项拨款收支表”；年报除以上三表外加报“往来款项明细表”。
报表的报送时间按当地财政部门规定办理。
第九十三条 会计报表的编制原则：
一、各单位在编制会计报表前，按照“权责发生制”的要求，在本期内发生的收付事项，包括本期内财产物资的短缺、盈余、利息、税金和分帐款等其他应调整的转帐的事项，都必须认真办妥结帐工作。
（格式１１—１）
资金活动情况表
剧会０１表
编报单位： １９ 年 月 日 金额单位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 会计科目分类和名称 ｜ 顺序号 ｜ 年初数 ｜ 期末数 ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 资金来源类 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 固定资产基金 ｜ １ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 周 转 金 ｜ ２ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 暂 存 款 ｜ ３ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 预售票款 ｜ ４ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 票款结算 ｜ ５ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 与剧团结算 ｜ ６ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 与电影公司结算 ｜ ７ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 应缴税金 ｜ ８ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 业务收入 ｜ ９ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 其他收入 ｜ １０ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 上级拨款 ｜ １１ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 专项拨款 ｜ １２ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 专用基金 ｜ １３ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 收支结余 ｜ １４ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 资金运用类 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 业务支出 ｜ １５ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 其他支出 ｜ １６ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 专项拨款支出 ｜ １７ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 专用基金支出 ｜ １８ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 暂 付 款 ｜ １９ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 资金结存类 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 固定资产 ｜ ２０ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 库存材料 ｜ ２１ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 库存现金 ｜ ２２ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 银行存款 ｜ ２３ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ 库存国库券 ｜ ２４ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
剧场负责人 会计主管 制表
（格式１１—３）
专用基金、专项拨款收支表
剧会０３表
编报单位： 编报日期 年 月 日金额单位：元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 收 入 ｜ 支 出 ｜期｜ ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜末｜说｜
｜ 科目名称 ｜上年｜本年｜合｜ 科 目 名 称 ｜金｜余｜明｜
｜ ｜结转｜发生｜计｜ ｜额｜额｜ ｜
｜ ｜数 ｜数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜一、专用基金合计 ｜ ｜ ｜ ｜一、专用基金支出合计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜１．修购基金 ｜ ｜ ｜ ｜１．专用设备购置费 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ 其中：剧场提取数｜ ｜ ｜ ｜ 其中：新增设备 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ 其他调入数｜ ｜ ｜ ｜ 更新设备 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜２．事业发展基金 ｜ ｜ ｜ ｜２．专用维修费 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ 其中：提取数 ｜ ｜ ｜ ｜ 其中：设备维修 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ 上级拨入数｜ ｜ ｜ ｜ 房屋维修 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜３．职工福利基金 ｜ ｜ ｜ ｜３．职工福利基金支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ 其中：从收支结余｜ ｜ ｜ ｜ 其中：医药费 ｜ ｜一｜ ｜
｜ 提取数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 困难补助 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 集体福利设施 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜４．职工奖励基金 ｜ ｜ ｜ ｜４．奖励基金支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ 其中：从收支结余｜ ｜ ｜ ｜ 其中：综合奖 ｜ ｜一｜ ｜
｜ 提取数 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 单项奖 ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜一｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜５．其他专用基金 ｜ ｜ ｜ ｜５．其他专用基金支出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜二、专项拨款合计 ｜ ｜ ｜ ｜二、专项拨款支出合计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜１．大型修缮拨款 ｜ ｜ ｜ ｜ １．大型修缮费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜２．大型设备拨款 ｜ ｜ ｜ ｜ ２．大型设备费 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－－－－－－－－－－－｜－｜－｜－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
