预付款项主要单位的说明：
（3）本报告期预付款项中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 □ 不适用
单位： 币种：
单位名称
| 期末数
| 期初数
|
金额
| 计提坏账金额
| 金额
| 计提坏账金额
|
可无限量添加行
| | | | |
| | | | | |
合计
| | --
| | --
|
（4）预付款项的说明：
9、存货
（1）存货分类
单位： 币种：
项目
| 期末数
| 期初数
|
账面余额
| 跌价准备
| 账面价值
| 账面余额
| 跌价准备
| 账面价值
|
原材料
| | | | | | |
在产品
| | | | | | |
库存商品
| | | | | | |
周转材料
| | | | | | |
消耗性生物资产
| | | | | | |
可无限量添加行
| | | | | | |
| | | | | | | |
合计
| | | | | | |
（2）存货跌价准备
单位： 币种：
存货种类
| 期初账面余额
| 本期计提额
| 本期减少
| 期末账面余额
|
转回
| 转销
|
原材料
|
|
|
|
|
|
在产品
|
|
|
|
|
|
库存商品
|
|
|
|
|
|
周转材料
|
|
|
|
|
|
消耗性生物资产
|
|
|
|
|
|
可无限量添加行
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
（3）存货跌价准备情况
项目
| 计提存货跌价准备的依据
| 本期转回存货跌价准备的原因
| 本期转回金额占该项存货期末余额的比例
|
原材料
| | | |
库存商品
| | | |
在产品
| | | |
周转材料
| | | |
消耗性生物资产
| | | |
可无限量添加行
| | | |
| | | | |
存货的说明（存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露）：
11、其他流动资产
单位： 币种：
其他流动资产说明：
12、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 币种：
项目
| 期末公允价值
| 期初公允价值
|
可供出售债券
| | |
可供出售权益工具
| | |
其他
| | |
合计
| | |
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额____________________元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例
_____________________ %。
可供出售金融资产的说明
（2）可供出售金融资产的长期债权投资
单位： 币种：
债券项目
| 债券种类
| 面值
| 初始投资成本
| 到期日
| 期初余额
| 本期利息
| 累计应收或已收利息
| 期末余额
|
可无限量添加行
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合计
| --
| | | --
| | | | |
可供出售金融资产的长期债权投资的说明，存在现售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限：
13、持有至到期投资
（1） 持有至到期投资情况
单位： 币种：
项目
| 期末账面余额
| 期初账面余额
|
可无限量添加行
| | |
| | | |
| | | |
合计
| | |
持有至到期投资的说明：
（2）本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 币种：
项目
| 金额
| 占该项投资出售前金额的比例（%）
|
可无限量添加行
| | |
| | | |
合计
| | --
|
本期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
14、长期应收款
单位： 币种：
| 期末数
| 期初数
|
融资租赁
| | |
其中：未实现融资收益
| | |
分期收款销售商品
| | |
分期收款提供劳务
| | |
其他
| | |
合计
| | |
15、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 币种：
被投资单位名称
| 企业类型
| 注册地
| 法人代表
| 业务性质
| 注册资本
| 本企业持股比例（%）
| 本企业在被投资单位表决权比例（%）
| 期末资产总额
| 期末负债总额
| 期末净资产总额
| 本期营业收入总额
| 本期
净利润
|
一、合营企业
|
可无限量添加行
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
二、联营企业
|
可无限量添加行
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
16、长期股权投资
（1）
单位： 币种：
被投资单位
| 核算方法
| 初始投资成本
| 期初余额
| 增减变动
| 期末余额
| 在被投资单位持股比例（%）
| 在被投资单位表决权比例（%）
| 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
| 减值准备
| 本期计提减值准备
| 本期现金红利
|
可无限量添加行
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合计
| －
| | | | | --
| --
| --
| | | |
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目
| 受限制的原因
| 当期累计未确认的投资损失金额
|
可无限量添加行
| | |
| | | |
长期股权投资的说明，对有限售条件的长期股权投资应说明：
17、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□适用 □不适用
单位： 币种：
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
一、账面原值合计
| | | | |
1.房屋、建筑物
| | | | |
2.土地使用权
| | | | |
二、累计折旧和累计摊销合计
| | | | |
1.房屋、建筑物
| | | | |
2.土地使用权
| | | | |
三、投资性房地产账面净值合计
| | | | |
1.房屋、建筑物
| | | | |
2.土地使用权
| | | | |
四、投资性房地产减值准备累计金额合计
| | | | |
1.房屋、建筑物
| | | | |
2.土地使用权
| | | | |
五、投资性房地产账面价值合计
| | | | |
1.房屋、建筑物
| | | | |
2.土地使用权
| | | | |
本期折旧和摊销额________。
投资性房地产本期减值准备计提额________。
（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位： 币种：
项 目
| 期初公允价值
| 本期增加
| 本期减少
| 期末公允价值
|
购 置
| 自用房地产或存货转入
| 公允价值变动损益
| 处 置
| 转为自用房地产
|
1．成本合计
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）房屋、建筑物
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）土地使用权
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
2．公允价值变动合计
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）房屋、建筑物
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）土地使用权
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
3．投资性房地产账面价值合计
|
|
|
|
|
|
|
|
（1）房屋、建筑物
|
|
|
|
|
|
|
|
（2）土地使用权
|
|
|
|
|
|
|
|
（3）其他
|
|
|
|
|
|
|
|
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：
18、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 币种：
项目
| 期初账面余额
| 本期增加
| 本期减少
| 期末账面余额
|
一、账面原值合计：
| | | | |
其中：房屋及建筑物
| | | | |
机器设备
| | | | |
运输工具
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | | |
二、累计折旧合计：
| | | | |
其中：房屋及建筑物
| | | | |
机器设备
| | | | |
运输工具
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | | |
三、固定资产账面净值合计
| | | | |
其中：房屋及建筑物
| | | | |
机器设备
| | | | |
运输工具
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | | |
四、减值准备合计
| | | | |
其中：房屋及建筑物
| | | | |
机器设备
| | | | |
运输工具
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | | |
五、固定资产账面价值合计
| | | | |
其中：房屋及建筑物
| | | | |
机器设备
| | | | |
运输工具
| | | | |
可无限量添加行
| | | | |
| | | | | |
本期折旧额_______________。
本期由在建工程转入固定资产原价为____________。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 币种：
项目
| 账面原值
| 累计折旧
| 减值准备
| 账面净值
| 备注
|
房屋及建筑物
| | | | | |
机器设备
| | | | | |
运输工具
| | | | | |
可无限量添加行
| | | | | |
| | | | | | |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 币种：
项目
| 账面原值
| 累计折旧
| 账面净值
|
房屋及建筑物
| | | |
机器设备
| | | |
运输工具
| | | |
可无限量添加行
| | | |
| | | | |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 币种：
项目
| 账面价值
|
房屋及建筑物
| |
机器设备
| |
运输工具
| |
可无限量添加行
| |
| | |
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 币种：
项 目
| 账面价值
| 公允价值
| 预计处置费用
| 预计处置时间
|
可无限量添加行
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目
| 未办妥产权证书原因
| 预计办结产权证书时间
|
可无限量添加行
|
|
|
|
|
|
固定资产说明：
19、在建工程
（1）单位： 币种：
项目
| 期末数
| 期初数
|
账面余额
| 减值准备
| 账面净值
| 账面余额
| 减值准备
| 账面净值
|
| | | | | | | |
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 币种：
项目名称
| 预算数
| 期初数
| 本期增加
| 转入固定资产
| 其他减少
| 工程投入占预算比例（%）
| 工程进度
| 利息资本化累计金额
| 其中：本期利息资本化金额
| 本期利息资本化率（%）
| 资金来源
| 期末数
|
可无限量添加行
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合计
| | | | | | --
| --
| | | --
| --
| |
