证券公司客户交易结算资金专用存款：指金融机构在开办证券客户保证金第三方存管业务时，作为存管银行吸收的保证金存款。
保险公司及养老基金存放：指保险公司和养老基金存放金融机构的款项，按照存款期限分为活期和定期存款。
单位存款：指金融机构吸收的除个人外的非金融机构(包括企事业单位、机关团体、部队等)的存款。按照存款期限分为活期存款、通知存款和定期存款。其中：活期存款是指可随时办理存取的存款，包括银行本票；通知存款是指取款需按约定期限提前通知的存款；定期存款是指事先约定支取日的存款，即银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率，到期后方可支取的存款。
住房公积金存款：指金融机构吸收的住房公积金存款，按照存款期限分为活期存款和定期存款。
个人存款：指金融机构吸收的以个人名义存入的各类款项，按照存款期限分为活期存款、通知存款和定期存款。其中：活期存款是指可随时办理存取的存款；通知存款是指取款需按约定期限提前通知的存款；定期存款是事先约定支取日的存款，即银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率，到期后方可支取的存款，个人定期存款种类包括整存整取、零存整取、存本取息、定活两便、教育储蓄等：
财政存款：指各级财政部门代表本级政府掌管和支配的财政资产中暂时聚集在银行的各项财政存款。
代理财政存款：指金融机构代理的中央财政预算收入、地方财政库款、财政预算专项库款、财政预算外存款以及待结算财政款项。
国库定期存款：指商业银行依据《
中央国库现金管理暂行办法》吸纳的中央国库现金管理商业银行定期存款。
保证金存款：指金融机构收到的单位或个人存入的作为保证金或偿还债务准备的专用活期存款和定期存款，包括办理银行承兑、信用证、保函、代理外汇买卖、衍生金融产品等业务时存入的各种活期、定期保证金。
结构性存款：指嵌入了衍生产品或收益挂钩股指、汇率等指数的存款产品，目前主要为各金融机构已经纳入存款口径的代客理财资金。
临时存款：指汇出汇款、汇入汇款、应解汇款和其他临时性存款。
三、周报统计指标与月报“全科目”统计指标对照关系
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│ 周报统计指标名称 │符号 │指标编码 │ 月报“全科目”统计指标名称│ 说明 │
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│ 主要 资 产 项 目 │
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│一、现金 │ + │ 12003 │1．现金 │ │
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│二、存放中央银行存款 │ + │ 12006 │4．存放中央银行准备金存款 │ │
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│ 其中：存放中央银行准备金存款 │ + │ 12007 │存放中央银行存款 │ │
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│ │ + │ 12009 │存放中央银行清算汇票款 │ │
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│ 存放中央银行财政性存款 │ + │ 12010 │存放中央银行财政性存款 │ │
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│三、存放金融机构款项 │ + │ 12012 │6．存放同业款项 │ │
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│ │ + │ 12321 │15．存放同业定期款项 │ │
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│ 周报统计指标名称 │符号 │指标编码 │ 月报“全科目”统计指标名称│ 说明 │
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│四、个人贷款 │ + │ 12065 │农户贷款(短期) │ │
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│ │ + │ 12068 │农户小额信用贷款(短期) │ │
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│ │ + │ 12069 │农户联保贷款(短期) │ │
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│ │ + │ 12087 │个体户及个人经营性贷款(短期) │ │
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│ │ + │ 12088 │个人消费贷款(短期) │ │
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│ │ + │ 12256 │其中：农户贷款(中长期) │ │
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│ │ + │ 12242 │个人消费贷款(中长期) │ │
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│ │ + │ 12250 │个体户及个人经营性贷款(中长期)│ │
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│五、信用卡及账户透支 │ + │ 12075 │活存透支 │ │
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│ 1．单位信用卡及账户透支 │ + │ 12076 │其中：公司卡透支 │ │
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│ 2．个人信用卡及账户透支 │ + │ 12077 │其中：个人卡透支 │ │
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│六、单位贷款 │ + │ 12060 │9．短期贷款 │ │
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│ │ + │ 12237 │1．中长期贷款 │ │
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│ │ － │ 12075 │活存透支 │ │
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│ │ － │ 12080 │打包放款 │ │
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│ │ － │ 12098 │进出口押汇 │ │
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│ │ － │ 12262 │银团贷款 │ │
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│ │ － │ 12267 │买方信贷 │ │
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│ │ － │ 12268 │卖方信贷 │ │
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│ │ － │ 12065 │农户贷款(短期) │ │
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│ │ － │ 12068 │农户小额信用贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12069 │农产联保贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12087 │个体户及个人经营性贷款(短期) │ │
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│ │ － │ 12088 │个人消费贷款(短期) │ │
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│ │ － │ 12256 │其中：农户贷款(中长期) │ │
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│ │ － │ 12242 │个人消费贷款(中长期) │ │
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│ │ － │ 12250 │个体户及个人经营性贷款(中长期)│ │
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│七、银团贷款 │ + │ 12262 │银团贷款 │ │
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│八、贸易融资 │ + │ 12080 │打包放款 │ │
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│ │ + │ 12098 │进出口押汇 │ │
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│ │ + │ 12267 │买方信贷 │ │
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│ │ + │ 12268 │卖方信贷 │ │
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│九、票据融资 │ + │ 12184 │12．贴现及买断式转贴现 │ │
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│十、各项垫款 │ + │ 12225 │19．各项垫款 │ │
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│十一、融资租赁 │ + │ 12270 │3．融资租赁 │ │
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│十二、境外筹资转贷款 │ │ │ │ │
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│ 主 要 负 责 项 目 │
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│一、金融机构存放款项 │ │ │ │ │
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│ 1．金融机构活期存款 │ + │ 12407 │4．同业存放款 │ │
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│ 周报统计指标名称 │符号 │指标编码 │ 月报“全科目”统计指标名称 │ 说明 │
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│ 其中：金融控股公司存放 │ + │ 12713 │金融控股公司存放 │ │
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│ 证券公司客户交易结算资 │ │ │ │ │
│ │ + │ 12421 │客户交易结算资金专用存款 │ │
│金专用存款 │ │ │ │ │
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│ 保险公司及养老基金存放 │ + │ 12428 │保险公司及养老基金存放 │ │
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│ 2．金融机构定期存款 │ + │ 12617 │6．同业存放定期款项 │ │
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│ 其中：金融控股公司定期存放 │ + │ 12720 │金融控股公司存放 │ │
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│ 保险公司及养老基金定期 │ │ │ │ │
│ │ + │ 12634 │保险公司及养老基金定期存放 │ │
│存放 │ │ │ │ │
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│二、单位存款 │ │ │ │ │
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│ 1．单位活期存款 │ + │ 12343 │1．活期存款 │ │
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│ │ － │ 12369 │活期储蓄 │ │
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│ │ － │ 12374 │财政存款 │ │
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│ │ － │ 12380 │其他财政性存款 │ │
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│ 其中：住房公积金存款 │ + │ 12381 │住房公积金存款 │ │
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│ 2．单位通知存款 │ + │ 12580 │单位通知存款 │ │
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│ 3．单位定期存款 │ + │ 12576 │企事业单位定期存款 │ │
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│ │ － │ 12580 │单位通知存款 │ │
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│ │ + │ 12583 │单位银行卡定期存款 │ │
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│ │ + │ 12593 │其他定期存款 │ │
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│ │ + │ 12594 │住房公积金存款 │ │
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│ 其中：住房公积金存款 │ + │ 12594 │住房公积金存款 │ │
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│三、个人存款 │ │ │ │ │
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│ 1．个人活期存款 │ + │ 12369 │活期储蓄 │ │
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│ 2．个人通知存款 │ + │ 12590 │个人通知存款 │ │
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│ 3．个人定期存款 │ + │ 12584 │个人定期储蓄存款 │ │
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│ │ － │ 12590 │个人通知存款 │ │
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│四、财政存款 │ │ │ │ │
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│ 1．代理财政存款 │ + │ 12374 │财政存款 │ │
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│ │ + │ 12380 │其他财政性存款 │ │
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│ 2．国库定期存款 │ + │ 12582 │财政性定期存款 │ │
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│五、保证金存款 │ + │ 12555 │14．保证金 │ │
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│六、结构性存款 │ + │ 12701 │结构性存款 │ │
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│ 1．单位结构性存款 │ + │ 12702 │单位结构性存款 │ │
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│ 2．个人结构性存款 │ + │ 12703 │个人结构性存款 │ │
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│七、临时存款 │ + │ 12552 │11．应解汇款及临时存款 │ │
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│ │ + │ 12553 │12．汇出汇款 │ │
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│ │ + │ 12554 │13．汇入汇款 │ │
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│八、境外筹资转贷款资金 │ │ │ │ │
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