8.2 存放地点
（1734）
8.3 查阅方式
（1735）
第三部分 QDII基金季度报告模板[5]
××××证券投资基金××××年第×季度报告
（0002）
××××年××月××日
（1742）
基金管理人：（0186）
基金托管人：（0213）
报告送出日期：××××年××月××日（0003）
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事（或除××董事外）保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（如个别董事对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，基金管理人应声明，××董事无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，理由是：…，请投资者特别关注。）
基金托管人__根据本基金合同规定，于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自_年_月_日起至_月_日止。
|
（0004）
§2 基金产品概况
基金简称
| （0011）
|
交易代码
| （0012）
|
基金运作方式
| （0017）
|
基金合同生效日
| （0018）
|
报告期末基金份额总额
| （0019）
|
投资目标
| （0035）
|
投资策略[6]
| （0041）
|
业绩比较基准
| （0062）
|
风险收益特征
| （0063）
|
基金管理人
| （0186）
|
基金托管人
| （0213）
|
境外投资顾问
| 英文名称：（0242）
|
中文名称：（0241）
|
境外资产托管人
| 英文名称：（0254）
|
中文名称：（0253）
|
注：（1752）
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标[7]
单位[8]：
主要财务指标
| 报告期（年 月 日-年 月 日）（0496）
|
1.本期已实现收益[9]
| （0498）
|
2.本期利润[10]
| （0497）
|
3.加权平均基金份额本期利润
| （0500）
|
4.期末基金资产净值
| （0505）
|
5.期末基金份额净值
| （0506）
|
注[11]：（0515）
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较[12]
阶段
| 净值增长率①
| 净值增长率标准差②
| 业绩比较基准收益率③
| 业绩比较基准收益率标准差④
| ①-③
| ②-④
|
（0518）
| （0519）
| （0520）
| （0521）
| （0522）
| （0523）
| （0524）
|
注：（0525）
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较[13]
注[14]：（0533）
（0534）
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介[15]
姓名
| 职务[16]
| 任本基金的基金经理期限[17]
| 证券从业年限
| 说明[18]
|
任职日期
| 离任日期
|
（0556）
| （0558）
| （0559）
| （0560）
| （0561）
| （0562）
|
| | | | | | |
注：（0563）
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
| 在境外投资顾问所任职务
| 证券从业年限
| 说明
|
|
（0565）
| （0566）
| （0567）
| （0568）
|
注：
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
（0579）
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
（0570）
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
（0571）
（0572）（0573）（0574）（0575）（0576）（0577）
4.4.3 异常交易行为的专项说明[19]
（0578）
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（0580）
§5 投资组合报告[20]
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
| 项目
| 金额[21]
（××元[22]）
| 占基金总资产的
比例（%）
|
1
| 权益投资[23]
| （1049）
| （1050）
|
| 其中：普通股
| （1053）
| （1054）
|
| 存托凭证
| （1055）
| （1056）
|
2
| 基金投资[24]
| （1059）
| （1060）
|
3
| 固定收益投资
| （1061）
| （1062）
|
| 其中：债券
| （1063）
| （1064）
|
| 资产支持证券
| （1065）
| （1066）
|
4
| 金融衍生品投资
| （1067）
| （1068）
|
| 其中：远期
| （1069）
| （1070）
|
| 期货
| （1071）
| （1072）
|
| 期权
| （1073）
| （1074）
|
| 权证
| （1075）
| （1076）
|
5
| 买入返售金融资产
| （0597）
| （1081）
|
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产
| （1082）
| （1083）
|
6
| 货币市场工具[25]
| （1084）
| （1085）
|
7
| 银行存款[26]和结算备付金合计
| （1086）
| （1087）
|
| |
…
| | | |
| （1043）
| （1044）
| （1045）
|
N-1
| 其他资产
| （1088）
| （1089）
|
●
| 合计
| （1090）
| （1091）
|
注：（1092）
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布[27]
国家（地区）
| 公允价值（××元）
| 占基金资产净值比例（％）
|
（1094）
| （1095）
| （1096）
|
| |
|
|
| |
|
|
……
|
|
|
