现金流量表
会保资产03表
编制单位： _____年 ____月 单位：元
┌─────────────────────┬────────┬─────────┐
│ 项 目 │ 本期金额 │ 上期金额 │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│一、经营活动产生的现金流量： │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 取得的资产管理费收到的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 收取利息、手续费及佣金的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 处置交易性金融资产净增加额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 拆入资金净增加额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 回购业务资金净增加额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 收到其他与经营活动有关的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 经营活动现金流入小计 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 支付利息、手续费及佣金的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 支付给职工以及为职工支付的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 支付的各项税费 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 支付其他与经营活动有关的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 经营活动现金流出小计 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 经营活动产生的现金流量净额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│二、投资活动产生的现金流量： │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 收回投资收到的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 取得投资收益收到的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到 │ │ │
│的现金净额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 收到其他与投资活动有关的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 投资活动现金流入小计 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 投资支付的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 │ │ │
│的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 支付其他与投资活动有关的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 投资活动现金流出小计 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 投资活动产生的现金流量净额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│三、筹资活动产生的现金流量： │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 吸收投资收到的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 发行债券收到的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 收到其他与筹资活动有关的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 筹资活动现金流入小计 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 偿还债务支付的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 支付其他与筹资活动有关的现金 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 筹资活动现金流出小计 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 筹资活动产生的现金流量净额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│五、现金及现金等价物净增加额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│ 加：期初现金及现金等价物余额 │ │ │
├─────────────────────┼────────┼─────────┤
│六、期末现金及现金等价物余额 │ │ │
└─────────────────────┴────────┴─────────┘
